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外资“买买买”的A股股票

  由疫情引发的资产抛售潮愈发激烈,金融风险一触即发,大量外资避险情绪高涨。而A股成为诸多外资投资机构的避险地。

  瑞银表示,投资者应该趁下跌的机会买进新兴市场股票,特别是中国股票,这里拥有更具吸引力的估值和增长组合。

  而在之前,摩根士丹利策略师就表示,最开始受到疫情冲击的中国、新加坡和澳大利亚股市现在可以为投资者提供庇护,理由是预期有进一步的逆周期稳增长措施推出,且其估值相对便宜。

  2019年全年外资通过沪深股通累计净流入3517.43亿元,达到历年新高。

  进入2020年,外资涌入A股的态势仍在延续。数据显示,3月10日当天,北上资金净流入30.96亿元。截至2020年3月10日,北上资金净流入规模达到了443.73亿元,其中沪股通净流入166.75亿元,深股通净流入276.98亿元,是A股重要的增量资金来源。

  截至2020年3月10日,外资持仓A股市值共计1.49万亿,占流通A股的2.97%。目前外资投资A股主要有两个渠道,一是通过陆股通,二是通过QFII、RQFII。其中QFII/ RQFII持仓A股市值0.89亿元(仅披露重仓股),陆股通持仓市值14885.82亿元。

  综合来看,陆股通现在已经成为境外投资者投资A股的主要渠道,一定程度上替代QFII,资金更偏好陆股通方式流入中国股市。

  陆股通目前已覆盖大部分A股核心公司,在投资标的上的限制逐渐放开。而QFII仍需以资产管理公司为载体,通过向投资者发行金融产品吸收资金,以美元进行投资。相比之下,陆股通是交易所连接市场,无需在大陆设立实体,以人民币直接投资,更为灵活便捷。

  当前外资持有中国上市资产(A股、港股中资股、美股中概股)的占比为5.8%,远低于韩国的34.7%、日本的29.1%,外资的增量仍有想象空间。

  截至2020年3月10日,QFII和陆股通合计持股市值排名第一的行业是日常消费品,占总市值的5.29%,持股市值2964.07亿元;其次分别为可选消费(3.81%)、医疗保健(3.32%)、房地产(2.11%)、公用事业(1.82%)、信息技术(1.71%)等。从该数据来看,外资更青睐大消费与医疗保健。

  截至2020年3月12日,外资持股市值最大的是贵州茅台(600519.SH),持有市值达1203.36亿元,占总市值比例为8.41%。

  数据显示,截止3月10日,外资机构持股总数占总市值比例10%以上的股票有36只,占总市值超过5%的股票已经达到118家。

  在这36家中,其中创业板7家、中小板6家、主板23家。36家中,市值超过千亿的有11家,超过300亿的有25家。

  从2019年前三季度的净资产收益率指标来看,有23家ROE超过10%。近12个月,股息率超过1.5%的有17家。

  可以发现,这些公司大多具有良好的品牌实力、经营状况及现金流,同时其稳定的分红也给投资者带来了一定的额外收益。

  外资重仓股常被认定为稳定、优质的股票。2020年1月20日,(000333.SZ)被外资买爆,触及我国上市公司外资持股28%的上限。截止到2020年3月12日,外资投资者持有的股票,依然维持在26.26%的高位。

  根据沪深交易所规定,外资持股的临界点分别是26%(警戒点)、28%(暂停买入点)和30%(强制减持点)。

  其实,2019年国内家电市场整体表现不良,家电零售额规模8032亿元,同比降低2.2%,这是家电市场连续7年来第一次负增长。

  从2019年半年报得知,美的集团作为白色家电的老牌头部企业,2019年上半年公司主要的家电品类市场占有率均有所提升。家用空调的市场份额达到线%,排名第二,线%,排名第一。多款产品类型,包括电饭煲、料理机、压力锅、电风扇等产品的线下市场占有率均首屈一指。

  在A股市场中,美的集团的分红率可观。美的集团自2013年上市以来,共分红六次,累计实现净利润1020.41亿元,累计现金分红356.37亿元,分红率34.92%,与“分红大户”的36.2%的分红率相比,不遑多让。

  在疫情影响下,空调销售量一季度大幅下滑,空调价格战激烈,美的集团开启空调“清库”模式。全球疫情危机影响下,企业的信心非常重要。2020年2月21日,美的集团公告以自有资金回购公司部分股份预案,回购总额预计可达52亿元。

  美的集团2019年区间涨幅达到38%,涨幅不算高,但是盈利状态稳定以及高分红率,使得外资机构青睐有加。不过仍需警惕的是美的集团2019年的年报还未公布,能否达到业绩预期还需要继续关注。

  另一家在2020年年初遭遇外资凶猛抢筹的是华测检验。2020农历开年以后,华测检验(300012.SZ)外资投资者持股比例达到27.11%,距离暂停买入点—28%的持股红线%。

  相比于美的集团这样的3000多亿估值的蓝筹大型白马股,华测检测的市值仅在250亿左右。这样的规模对于外资来说只能算作小菜。但是华测检验在资本市场的表现可谓一骑绝尘。

  从股价表现来看,2019年的股价从7.1元上涨,到2020年3月12日,收盘价为16.20元,上涨幅度为128%。

  成立于2003年,是国内最大的第三方民营综合性检测服务机构,集检测、检验、认证及技术服务为一体。主要从事工业品、消费品、生命科学以及贸易保障领域的技术检测服务。

  截至2018年底,公司在全国各地设立了分公司和实验室,并进行国际化初探,已建立132个实验室,网络覆盖广东、上海、北京等多个省份。

  最近几年,华测检验的业绩一直在增长,尽管近五年来的公司营收同比增速在下滑,但归母净利润却保持了高速增长,2018年公司归母净利润2.7亿元,同比增长101.63%。华测检测2020年1月23日发布业绩预告,公司归母净利润超4.45亿元,同比上年增长超65%。

  之所以外资集中买入,主要还是对公司成长性的肯定,以及对公司新业务的盈利前景的认可。除了现有业务上,华测检验的未来主攻领域还包括5G 相关领域、大交通领域以及大健康。

  2019年3月,大族激光(002008.SZ)和美的集团就因被外资“买爆”,甚至被MSCI分别剔除出全股指数及下调权重。2015年5月19日,上海机场(600009.SH)因总境外持股比例超过28%,沪港通买入通道被交易所暂时关闭。

  外资机构相比国内机构一定程度上更关注价值,外资入市,可积极引导价值投资。而交易所对外资投资比例限制的存在,主要考虑到对于股权结构分散的上市公司而言,外资很容易买断控股权,从而影响到上市公司的控股地位。

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